Постачання на РЦ та ТЦ. Інструкція для Постачальників мережі «МЕТРО»

Зміст:

• Постачання на РЦ та ТЦ. Інструкція для Постачальників мережі «МЕТРО»

  • Вступ

  • 1 Вхід на платформу

  • 2 Формування «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на підставі вхідного «Замовлення» (ORDER)

  • 3 Формування «Транспортної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TNN) на підставі надісланого «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)

  • 4 Формування «Заявки на транспортування» на підставі «Замовлення» (ORDER)

  • 5 Формування «е-ТТН» на підставі «Транспортної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TNN)

  • 6 Формування «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) на підставі вхідного «Повідомлення про прийом» (RECADV)

  • 7 Формування «Податкової накладної» (DECLAR) на підставі надісланої «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN)

  • 8 Формування «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) на підставі надісланої «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN)

  • 9 Формування «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) на підставі надісланої «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE)

---

Вступ

Дана інструкція описує порядок роботи з документами за схемою постачання на РЦ та ТЦ мережі «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» для Постачальників на web-платформі EDIN 2.0.

В документообігу приймають участь наступні документи:

• Замовлення (ORDERS)

• Повідомлення про відвантаження (DESADV)

• Транспортна накладна (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TNN)

• Заявка на транспортування (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE=1)

• Підтвердження заявки на транспортування (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE=2)

• Електронна товарно-транспортна накладна (е-ТТН)

• Повідомлення про прийом (RECADV)

• Товарна накладна (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN)

• Податкова накладна (DECLAR)

Додатково в документообігу можуть приймати участь:

• Акт перевантаження

• Акт розбіжностей про вантаж

• Акт розбіжностей до транспортної накладної (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = DTN)

• Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE)

• Коригування до податкової накладної (DECLARj12)

Загальна схема документообігу:

1 Вхід на платформу

Для роботи з WEB сервісом Ви можете використовувати будь-який браузер (рекомендованим є Google Chrome останньої версії). Для входу до сервісу платформи необхідно Авторизуватись : перейти за посиланням https://edo-v2.edin.ua/auth, ввести Ваш логін і пароль користувача, натиснути «Вхід», як це зазначено на зображенні нижче:

Підказка

Нові користувачі можуть самостійно пройти Реєстрацію на платформі.

Після успішної авторизації відкриється основне меню, де у вкладці «Продукти та рішення» EDIN потрібно обрати сервіс «EDI Network»:

2 Формування «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на підставі вхідного «Замовлення» (ORDER)

Щоб сформувати «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на підставі «Замовлення» (ORDER) Вам потрібно в меню сервісу «EDI Network» увійти в папку «Вхідні» і обрати «Замовлення» (ORDER), за яким потрібно зробити підтвердження (для зручності можливо скористатись пошуком):

Потрібно відкрити вхідне «Замовлення» (ORDER) лівою кнопкою миші та створити «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) в блоці ланцюжка документів за допомогою кнопки «Створити документ»:

У відкритій формі «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) значна частина полів заповнюються автоматично з пов’язаного «Замовлення» (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Дані Відправника - це Ваші дані, що заповнюються автоматично і не підлягають редагуванню. Заповнити дані Одержувача можливо за допомогою кнопки «Пошук контрагента» ().

Підказка

За допомогою кнопки «Пошук контрагента» () або ж за допомогою кнопки «Вказати себе» () можливо вказати чи змінити дані Покупця або Постачальника. Для пошуку введіть назву компанії, GLN або ІПН:

Поля Номер, Дата документа, Дата/час проведення доставки заповнюються автоматично, але доступні до редагування за потреби. Дані Постачальник, Покупець, Місце доставки, Кінцевий одержувач також заповнюються автоматично - їх можливо редагувати за допомогою кнопок «Пошук контрагента» () чи «Вказати себе» ();

Автоматично вказується номер та дата «Замовлення» (ORDER), на базі якого був створений даний документ.

За накладною № - номер накладної.

Важливо

Увага! Номер накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної.

Блоки Додаткова інформація та Транспортування є необов’язковим до заповнення і «згорнуті» за замовчуванням. Блок Разом розраховується автоматично за табличними даними.

Товарні позиції переносяться з «Замовлення». Можливо коригувати значення Кількість, що постачається, Ціна без ПДВ, Ціна з ПДВ (підраховується автоматично) та Ставка ПДВ прямо в таблиці чи «Змінити» «Дані позиції» в розширеній формі після натискання на штрих-код позиції:

Всі зміни за позиціями потребують узгодження з Вашим Контрагентом!

Важливо

Увага! У разі створення кількох видаткових накладних на замовлення, необхідно на кожну накладну формувати Повідомлення про відвантаження. При цьому, поле «За накладною №» в документах повинно відрізнятися.

Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, її необхідно відзначити галочкою і «Видалити»:

Можливо також «+Додати» іншу позицію з вашого «Товарного довідника», заповнивши форму (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Після внесення всіх даних потрібно «Зберегти» (1) документ, після чого його можливо «Відправити» (2):

Після збереження документ можливо знайти в папці «Чернетки». Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із «Замовленням»:

3 Формування «Транспортної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TNN) на підставі надісланого «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)

Щоб сформувати «Транспортну накладну» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TNN) Вам потрібно в меню сервісу «EDI Network» увійти в папку «Надіслані» і обрати «Повідомлення про відвантаження» (DESADV), на підставі якого потрібно створити новий документ (для зручності можливо скористатись пошуком):

Потрібно відкрити надіслане «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) лівою кнопкою миші та створити «Транспортну накладну» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TNN) в блоці ланцюжка документів для мережі за допомогою кнопки «Створити документ»:

У відкритій формі «Транспортної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TNN) значна частина полів заповнюються автоматично з пов’язаного «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Дані Відправника - це Ваші дані, що заповнюються автоматично і не підлягають редагуванню. Змінити дані Одержувача можливо за допомогою кнопки «Пошук контрагента» ().

Номер та Дата заповнюються автоматично з документа-підстави, але доступні до редагування за потреби. Дані Точки доставки також заповнюються автоматично - їх можливо редагувати за допомогою кнопок «Пошук контрагента» () чи «Вказати себе» ();

Підказка

За допомогою кнопки «Пошук контрагента» () можливо вказати чи змінити дані контрагента, використовуючи в пошуку назву компанії, GLN або ІПН:

Підказка

Номер контракту / Дата контракту - поля, що заповнюється автоматично з документа-підстави («Повідомлення про відвантаження» (DESADV) / «Замовлення» (ORDERS) / «Повідомлення про прийом» (RECADV)). Якщо ці дані повністю чи частково відсутні, то при наявності «Договору поставки» з цим контрагентом (Довідники-> Довідник договорів) дані заповнюються автоматично. Якщо таких договорів кілька, то доступний вибір з випадаючого списку (з пошуком):

Також можливо «Додати» новий договір (після відправки документа дані договору зберігаються автоматично):

Увага

В «Транспортній накладній» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TNN) поле «Точка доставки» є визначальним - даний документ відправляється саме тому контрагенту, що зазначається в цьому полі!

Поля «Номер замовлення» та «Дата замовлення» також заповнюються автоматично з документа-підстави та недоступні до редагування.

Увага

Якщо при автоматичному заповненні чи подальшому редагуванні в товарних позиціях виникнуть логічні помилки, то Ви про це будете проінформовані, а позиції в таблиці, що їх налічують будуть виділені жовтим кольором:

Зміни за позиціями можливо виконувати одразу в табличній частині в колонках «№ арт. МЕТРО», «№ арт. MGB», «Найменування», «Штрихкод», «Кількість товару у коробці», «Кількість коробів», «Кількість доставлених М.О.»

Підказка

Для товарів, в яких одиниці виміру «кілограми» поля «Кількість товару у коробці» / «Кількість доставлених М.О.» можуть мати числове значення з трьома знаками після крапки (при цьому поле «Кількість коробів» заповнюється вручну). Для товарів, в яких одиниці виміру «штуки» поле «Кількість коробів» розраховується автоматично з «Кількість доставлених М.О.» / «Кількість товару у коробці»:

Якщо по якійсь з позицій не було/буде поставки її необхідно відзначити галочкою і «Видалити»:

Можливо також «+Додати» іншу позицію з вашого «Товарного довідника», заповнивши форму (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Після внесення всіх необхідних змін в документ потрібно натиснути кнопку «Зберегти» (1), після чого документ можливо «Підписати» (2):

3.1 Підписання та відправка «Транспортної накладної»

Файловий ключTokenГрядаCloud

Після ініціалізації бібліотеки підписання, система надасть можливість додати файловий ключ. При першому підписанні у модальному вікні потрібно обрати файл (1), ввести пароль (2) та натиснути «Зчитати» (3) ключ для підписання:

Підказка

Види файлів електронно-цифрового підпису:

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:

• Директор «DS»

• Бухгалтер «BS»

• Співробітник «SS»

• Печатка «S»

• Шифрування «C»

• Універсальний ключ печатки і шифрування «U»

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секретних ключів мають розширення .jks. Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat.

При успішному додаванні ключа автоматично відобразиться особа, від імені якої буде здійснено підписання. У користувача може бути додано кілька ключів - для вибору потрібного для здійснення операції підписання потрібно проставити відмітку лівою кнопкою миші і натиснути «Підписати»:

При всіх подальших підписаннях під час цієї сесії (до виходу з платформи «EDI NETWORK») форма підписання відкривається з вибраними останнього разу і готовими до підписанням ЕЦП (за умови валідності ключа та можливості підписання):

Попередження

Якщо підписання цим ключем вже було здійснено або знайдена невідповідність даних ЄДРПОУ/ІПН (перевірка), то підписання блокується, а користувачу виводиться відповідне повідомлення:

Додатково в вікні підписання можливо натиснути «Детальніше» для того, щоб переглянути інформацію про підписанта. За допомогою кнопки з іконкою смітничка () можливо видалити помилкові ключі.

Останній обраний Вами тип підписання запам’ятовується платформою і автоматично обирається при наступному підписанні. Також при застосуванні файлового ключа при повторному підписанні на рівні сесії потрібно вводити лише пароль для обраного ключа:

Після підписання «Транспортної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TNN) документ потрібно «Відправити»:

При відправці документа відредаговані дані товарних позицій автоматично оновлюються в «Товарному довіднику». Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із пов’язании документами в статусі «Очікує на підписання отримувачем»:

4 Формування «Заявки на транспортування» на підставі «Замовлення» (ORDER)

Для створення «Заявки на транспортування» на підставі «Замовлення» (ORDER) в сервісі «EDI Network» Замовнику потрібно перейти у «Вхідні» та вибрати «Замовлення» (ORDER), за яким потрібно зробити заявку (для зручності можливо скористатись пошуком):

Підказка

Також доступне створення «Заявки на транспортування» на підставі кількох (1-100) «Замовлень» від одного контрагента.

У відкритому документі натисніть «Створити документ» «Заявка на транспортування» в блоці ланцюжка документів :

У відкритій формі «Заявки на транспортування» поля, що стосуються Замовника та Вантажоодержувача (таблична частина) заповнюються автоматично з пов’язаного «Замовлення» (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Підказка

Авторизований учасник-ініціатор документообігу автоматично зазначається, як Замовник без можливості редагування. Поля обов’язкові до заповнення позначені червоною зірочкою *!

Заповнити дані «Автомобільного Перевізника» (обов’язково) та «Вантажовідправника» (опціонально) можливо за допомогою кнопки «Пошук контрагента» () або ж за допомогою кнопки «Вказати себе» ():

Для пошуку контрагента в модальному вікні потрібно ввести назву компанії, GLN або ІПН:

---

Є можливість «Вказати дані по авто і водієві», якщо відомо хто буде здійснювати поставку (за замовчуванням блок згорнутий):

Для автомобілів та причепів реалізований Ваш особистий довідник, що автоматично формується при додаванні нового транспортного засобу (кнопка «+Новий транспортний засіб»). При додаванні нового транспортного засобу в модальному вікні потрібно заповнити «Реєстраційний номер», «Марка», «Модель», «Тип» (також при заповненні «Довжина» / «Ширина» / «Висота» / «Загальна вага без вантажу» вся група стає теж обов’язковою до заповнення):

Підказка

Для раніше введеного реєстрайійного номеру (лише латинниця), наприклад, AA0001AA користувач може скористатись пошуком з довідника (min 4 символи), наприклад, AA00, 0001, 01AA, ...:

Після додавання чи вибору транспортного засобу з’являються кнопки:

• «Обрати» - вибір іншого транспортного засобу;

• «Змінити» - редагування даних обраного транспортного засобу (редагування довідника);

• «Очистити» - видалити введені в рядок дані.

Примітка

Незважаючи на те, що поля причіпа/напівпричіпа є опціональним, при їх наявності такі дані є обов’язковими до заповнення!

Принцип заповнення причіпа/напівпричіпа теж реалізований через довідник (аналогічно додаванню даних про автомобіль):

По кожному вказаному транспорному засобу є можливість зазначити (опціонально) температурний режим:

Дані «Водія» можливо обрати за допомогою кнопки «Пошук контрагента» () за ПІБ / ІПН / даними водійського посвідчення:

Примітка

За потреби можливо «Очистити дані по авто і водієві» за допомогою відповідної кнопки - ця дія зготає блок з полями:

---

Якщо з обраним контрагентом вже був заключений договір (є договір поставки в «Довіднику для Договорів» в Довідниках), то поле «Дані договору» заповнюється автоматично в якості даних номера/дати договору, на підставі якого створюється даний документ. Якщо договорів з обраним контрагентом кілька, то можливо обрати договір зі списку або створити «+Новий договір» прямо в цьому документі:

Завжди можливо «Обрати» новий договір:

Далі потрібно обрати з випадаючого списку «Вид перевезень»:

В залежності від обраного значення поля «Спосіб тарифікації» змінюється набір обов’язкових до заповненння полів:

• без способу тарифікації (порожнє поле) - в загальних даних вантажу обов’язково заповнюється «маса брутто, кг»:

• «Спосіб тарифікації» = за кілометаж - в загальних даних вантажу обов’язково заповнюється «маса брутто, кг» та «відстань перевезення»:

• «Спосіб тарифікації» = фіксована вартість - в загальних даних вантажу обов’язково заповнюється «маса брутто, кг», вартість перевезення «без ПДВ» (вартість перевезення «з ПДВ» розраховується автоматично, якщо вказати ставку ПДВ):

• «Спосіб тарифікації» = за тоннаж - в загальних даних вантажу обов’язково заповнюється «маса брутто, кг»:

1.1 Заповнення табличної частини

В табличну частину документа дані Вантажоодержувача підтягуються автоматично з документа підстави («Замовлення»), однак дані про маршрут та вантаж не є повними - потрібно обрати маршрут мишкою та натиснути на кнопку «Змінити» (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою * ):

Примітка

За потреби можливо «+Додати» новий маршрут, повністю заповнивши модальне вікно «Інформація про маршрут і вантаж».

Вікно розділено на блоки з даними про маршрут (Навантаження і Розвантаження) та блок з інформацією про вантаж. Для блоків Навантаження та Розвантаження дані «Адрес» необхідно обрати з випадаючого списку, користуючись пошуком (для Навантаження значення підтягуються з довідника «Вантажовідправника», а для Розвантаження - «Вантажоодержувача»):

За потреби можливо додати дату та час «Обравши» значення кінцевих термінів, в рамках яких потрібно здійснити доставку вантажу:

Дані відповідальних осіб «Вантажовідправника» / «Вантажоодержувача» можливо обрати з віртуального довідника (присутній пошук):

Довідник автоматично наповнюється при додаванні нового відповідального (кнопка «+Додати особу»). При додаванні нового відповідального в модальному вікні потрібно заповнити обов’язкові контактні дані (обов’язкові поля позначені червоною зірочкою *):

Редагувати дані раніше введених осіб можливо за допомогою кнопки «Змінити»:

Заповнене поле документа даними відповідальної особи можливо «Очистити» за потреби чи «Обрати» іншу особу.

Дані пункту «Розвантаження» заповнюються аналогічно після вибору Вантажоодержувача за допомогою пошуку за назвою компанії чи GLN:

Для редагування інформації щодо вантажу необхідно навести курсор на рядок цього вантажу та натиснути «Змінити», для видалення – «Видалити»:

Перевізники, отримавши «Заявку на транспортування», орієнтуються на послідовність вказаних в ній маршрутів. До відправки документа можливо змінити послідовність маршрутів, перетягнувши позицію лівою кнопкою миші за |drag_dots|:

Для збереження «Заявки на транспортування» необхідно натиснути кнопку «Зберегти», документ потрапить у папку «Чернетки»:

Після того, як усі обов’язкові поля заповнені та збережені документ можливо «Підписати»:

Підказка

Також для даного документа доступні масове підписання та масова відправка.

1.2 Підписання та відправка «Заявки на транспортування» Замовником

Попередження

При роботі з контрагентом ТМ «АТБ» активні додаткові перевірки на:

• захищеність носія підпису: доступними способами підписання є «Token», «Гряда» та «Cloud»;

• наявність посади підписанта: КЕП має містити в собі інформацію про посаду підписанта:

Винятком для цих перевірок є водії «Перевізників» в сервісі «Е-ТТН» (на роль водія ці перевірки не розповсюджуються).

Файловий ключTokenГрядаCloud

Після ініціалізації бібліотеки підписання, система надасть можливість додати файловий ключ. При першому підписанні у модальному вікні потрібно обрати файл (1), ввести пароль (2) та натиснути «Зчитати» (3) ключ для підписання:

Підказка

Види файлів електронно-цифрового підпису:

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:

• Директор «DS»

• Бухгалтер «BS»

• Співробітник «SS»

• Печатка «S»

• Шифрування «C»

• Універсальний ключ печатки і шифрування «U»

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секретних ключів мають розширення .jks. Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat.

При успішному додаванні ключа автоматично відобразиться особа, від імені якої буде здійснено підписання. У користувача може бути додано кілька ключів - для вибору потрібного для здійснення операції підписання потрібно проставити відмітку лівою кнопкою миші і натиснути «Підписати»:

При всіх подальших підписаннях під час цієї сесії (до виходу з платформи «EDI NETWORK») форма підписання відкривається з вибраними останнього разу і готовими до підписанням ЕЦП (за умови валідності ключа та можливості підписання):

Попередження

Якщо підписання цим ключем вже було здійснено або знайдена невідповідність даних ЄДРПОУ/ІПН (перевірка), то підписання блокується, а користувачу виводиться відповідне повідомлення:

Додатково в вікні підписання можливо натиснути «Детальніше» для того, щоб переглянути інформацію про підписанта. За допомогою кнопки з іконкою смітничка () можливо видалити помилкові ключі.

Останній обраний Вами тип підписання запам’ятовується платформою і автоматично обирається при наступному підписанні. Також при застосуванні файлового ключа при повторному підписанні на рівні сесії потрібно вводити лише пароль для обраного ключа:

Після підписання «Заявки на транспортування» окремим блоком відображається інформація про підписантів. Підписаний документ можливо «Відправити»:

Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із «Замовленням». Відправленій «Замовником» «Заявці на транспортування» присвоюється статус «Очікує підписання перевізником»:

Відправлена «Заявка на транспортування» має наступний вигляд:

В правій частині відображається блок з даними про ланцюжок документів. Документ можливо «Відхилити» поки отримувач не підписав документ (детальніше про відхилення).

5 Формування «е-ТТН» на підставі «Транспортної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TNN)

Для створення «е-ТТН» на підставі «Транспортної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TNN) в сервісі «EDI Network» Вантажовідправнику потрібно перейти у «Надіслані» та вибрати «Транспортну накладну» (для зручності можливо скористатись рядком пошуку):

У відкритому документі натисніть «Створити документ» в блоці ланцюжка документів «Товарно-транспортна накладна»(ETTN):

Відкриється форма редагування документа «е-ТТН», що вже заповнена даними з документа-підстави:

Дані, що переносяться з «Транспортної накладної» доступні до редагування.

Після того, як всі обов’язкові поля на формі редагування «е-ТТН» будуть заповнені (позначені червоною зірочкою *) документ можливо «Зберегти», «Підписати» та «Надіслати». Процеси заповнення/редагування даних чернетки «е-ТТН», підписання та відправка детально описані в окремій інструкції.

6 Формування «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) на підставі вхідного «Повідомлення про прийом» (RECADV)

Щоб сформувати «Товарну накладну» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) Вам потрібно в меню сервісу «EDI Network» в папці «Вхідні» обрати «Повідомлення про прийом» (RECADV), на підставі якого потрібно створити новий документ (для зручності можливо скористатись пошуком):

Потрібно відкрити вхідне «Повідомлення про прийом» (RECADV) лівою кнопкою миші та створити «Товарну накладну» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) в блоці ланцюжка документів для мережі за допомогою кнопки «Створити документ»:

У відкритій формі «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) значна частина полів заповнюються автоматично з пов’язаного «Повідомлення про прийом» (RECADV) (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Дані Відправника - це Ваші дані, що заповнюються автоматично і не підлягають редагуванню. Змінити дані Одержувача можливо за допомогою кнопки «Пошук контрагента» ().

Потрібно заповнити поле Номер та обрати Дату зі зручного picker-вікна. Дані Точки доставки заповнюються автоматично з документа-підстави - їх можливо редагувати за допомогою кнопок «Пошук контрагента» () чи «Вказати себе» ();

Підказка

За допомогою кнопки «Пошук контрагента» () можливо вказати чи змінити дані контрагента, використовуючи в пошуку назву компанії, GLN або ІПН:

Поля «GLN для виставлення рахунку» та «Платник» також заповнюються і редагуються за допомогою кнопок «Пошук контрагента» () чи «Вказати себе» ().

Підказка

Номер контракту / Дата контракту - поля, що заповнюється автоматично з документа-підстави («Повідомлення про відвантаження» (DESADV) / «Замовлення» (ORDERS) / «Повідомлення про прийом» (RECADV)). Якщо ці дані повністю чи частково відсутні, то при наявності «Договору поставки» з цим контрагентом (Довідники-> Довідник договорів) дані заповнюються автоматично. Якщо таких договорів кілька, то доступний вибір з випадаючого списку (з пошуком):

Також можливо «Додати» новий договір (після відправки документа дані договору зберігаються автоматично):

Обов’язково заповнюються поля «Номер податкової накладної» / «Дата податкової накладної», «Номер повідомлення про відвантаження», «Номер повідомлення про прийом» (номер документа-підстави заповнюється автоматично, але доступний до редагування).

Попередження

Всі зміни за позиціями повинні виконуватись лише після узгодження з мережею!

В табличній частині створеного документа знаходиться перелік товарних позицій з документа-підстави. «Змінити» дані товарної позиції можливо через pop-up вікно, що відкривається по кліку на штрихкод товару:

Якщо по якійсь з позицій не було/буде поставки її необхідно відзначити галочкою і «Видалити»:

Можливо також «+Додати» іншу позицію з вашого «Товарного довідника», заповнивши форму (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Після внесення всіх необхідних змін в документ потрібно натиснути кнопку «Зберегти» (1), після чого документ можливо «Підписати» (2):

Підписання відбувається аналогічно до підписання будь-якого іншого документа на платформі та вже описане в розділі вище.

Після підписання «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) документ потрібно «Відправити»:

При відправці документа відредаговані дані товарних позицій автоматично оновлюються в «Товарному довіднику». Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із пов’язании документами в статусі «Очікує на підписання отримувачем»:

7 Формування «Податкової накладної» (DECLAR) на підставі надісланої «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN)

Підказка

Ви можете підписати та відправити «Податкову накладну» до отримання підтвердженної «Товарної накладної», але ми рекомендуємо дочекатися позитивної відповіді від контрагента, тобто підписану «Товарну накладну» і вже тоді надсилати «Податкову накладну» на перевірку.

Для створення «Податкової накладної» (DECLAR) Вам потрібно в меню сервісу «EDI Network» в папці «Надіслані» обрати «Товарну накладну» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN), на підставі якої потрібно створити новий документ (для зручності можливо скористатись пошуком):

Потрібно відкрити надіслану «Товарну накладну» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) лівою кнопкою миші та створити «Податкову накладну» (DECLAR) в блоці ланцюжка документів за допомогою кнопки «Створити документ» та обрати ставку ПДВ:

Увага

На одну «Товарну накладну» можливо створити одну «Податкову накладну»!

У відкритій формі «Податкової накладної» (DECLAR) обов’язкові до заповнення поля (позначені червоною зірочкою *) частково заповнюються автоматично з пов’язаної «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN):

В нижній частині документа знаходиться перелік товарних позицій, які переносяться з «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN):

Після заповнення всіх даних документ потрібно (1) «Зберегти», (2) «Підписати» та (3) «Відправити»:

Підписання відбувається аналогічно до підписання будь-якого іншого документа на платформі та вже описане в розділі вище.

8 Формування «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) на підставі надісланої «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN)

У випадку коли Постачальник чи Мережа знайшли помилки в підписаній «Товарній накладній» (DOCUMENTINVOICE), Постачальнику потрібно формувати «Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE).

Щоб сформувати «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) Вам потрібно в меню сервісу «EDI Network» в папці «Надіслані» обрати «Товарну накладну» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN), на підставі якої потрібно створити новий документ-коригування (для зручності можливо скористатись пошуком):

Потрібно відкрити надіслану «Товарну накладну» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) лівою кнопкою миші та створити «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) в блоці ланцюжка документів для мережі за допомогою кнопки «Створити документ»:

У відкритій формі «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) значна частина полів заповнюються автоматично з пов’язаної «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Дані Відправника - це Ваші дані, що заповнюються автоматично і не підлягають редагуванню. Змінити дані Одержувача можливо за допомогою кнопки «Пошук контрагента» ().

Потрібно заповнити поле Номер та обрати Дату зі зручного picker-вікна. Точка доставки - ідентифікатор місця доставки (GLN, адреса), хоч і заповнюється автоматично, однак потребує перевірки/редагування (кнопки «Пошук контрагента» () / «Вказати себе» ()): має бути зазначений GLN, де/звідки здійснюється прийомка/повернення (може відрізнятись від того, що автоматично переноситься з «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE));

Підказка

За допомогою кнопки «Пошук контрагента» () можливо вказати чи змінити дані контрагента, використовуючи в пошуку назву компанії, GLN або ІПН:

Поля «GLN для виставлення рахунку» та «Платник» також заповнюються і редагуються за допомогою кнопок «Пошук контрагента» () чи «Вказати себе» ().

«Номер контракту» підтягується автоматично з документа-підстави, а значення для поля «Причина коригування» потрібно обирати з випадаючого списку:

• Коригування прийомки на «-» / Коригування повернення на «-» - в блоці товарних позицій в поле «Коригування кількості» чи «Коригування ціни» потрібно вказувати значення зі знаком «-«. Поля «Кількість товару за накладною» і «Ціна без ПДВ» повинні залишатися незмінними.

• Коригування прийомки на «+» / Коригування повернення на «+» - в блоці товарних позицій в поле «Коригування кількості» чи «Коригування ціни» потрібно вказувати значення без знаків. Поля «Кількість товару за накладною» і «Ціна без ПДВ» повинні залишатися незмінними.

Обов’язково заповнюються поля «Номер податкової накладної» / «Дата податкової накладної», а також «Номер Розрахунку коригування до ПН» / «Дата Розрахунку коригування до ПН» пов’язаного «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12).

Поля «Номер повідомлення про відвантаження», «Номер повідомлення про прийом» ( Для Мережі «МЕТРО» замість номера повідомлення про прийом указується номер повернення з metrolink!), «Номер товарної накладної», «Дата товарної накладної» теж є обов’язковими до заповнення (заповнюються з документа-підстави).

В полі Коригуючі дані потрібно обрати значення до коригування («Коригування ціни» / «Коригування кількості»).

Важливо

Увага! Номер вказаної накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної.

Блоки Додаткова інформація необов’язковий для заповнення та «згорнутий» за замовчуванням. Блок Разом розраховується автоматично після заповнення позицій.

В табличній частині створеного документа знаходиться перелік товарних позицій з документа-підстави. В залежності від обраного значення поля «Коригуючі дані», до швидкого редагування доступне поле «Коригування кількості» або «Коригування ціни»:

Попередження

Всі зміни за позиціями повинні виконуватись лише після узгодження з мережею!

«Змінити» дані товарної позиції можливо через pop-up вікно, що відкривається по кліку на штрихкод товару:

Для того, щоб поле Код УКТ ЗЕД при додаванні товарної позиції заповнювалось автоматично, необхідно, щоб дані були заповнені в Товарному довіднику.

Якщо по якійсь з позицій не було/буде поставки її необхідно відзначити галочкою і «Видалити»:

Можливо також «+Додати» іншу позицію з вашого «Товарного довідника», заповнивши форму (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Після внесення всіх необхідних змін в документ потрібно натиснути кнопку «Зберегти» (1), після чого документ можливо «Підписати» (2):

Підписання відбувається аналогічно до підписання будь-якого іншого документа на платформі та вже описане в розділі вище.

Після підписання «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) документ потрібно «Відправити»:

При відправці документа відредаговані дані товарних позицій автоматично оновлюються в «Товарному довіднику». Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із пов’язании документами в статусі «Очікує на підписання отримувачем»:

Мережа «МЕТРО» зі своєї сторони обробляє документ та надає їм статуси:

• «Документ переданий партнеру» - товарна накладна коректна.

• «Документ переданий на ящик партнера» - товарна накладна коректна.

• «Правильний канал не знайдено. Немає з’єднання з партнером» - в товарній накладній зазначений некоректний GLN одержувача і покупця.

• «Помилка конвертації на вихідний формат» - є помилка у формі заповнення товарної накладної. Деякі поля були не заповнені або заповнені некоректно.

9 Формування «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) на підставі надісланої «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE)

Щоб сформувати «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) Вам потрібно в меню сервісу «EDI Network» в папці «Надіслані» обрати «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE), на підставі якої потрібно створити новий документ-коригування (для зручності можливо скористатись пошуком):

Потрібно відкрити надіслану «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) лівою кнопкою миші та створити «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) в блоці ланцюжка документів для мережі за допомогою кнопки «Створити документ» та обрати ставку ПДВ:

У відкритій формі «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) обов’язкові до заповнення поля (позначені червоною зірочкою *) частково заповнюються автоматично з пов’язаного «Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE):

В нижній частині документа знаходиться перелік товарних позицій, які переносяться з «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE):

Після заповнення всіх даних документ потрібно (1) «Зберегти», (2) «Підписати» та (3) «Відправити»:

Підписання відбувається аналогічно до підписання будь-якого іншого документа на платформі та вже описане в розділі вище.

Після підписання «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12) документ потрібно «Відправити»:

Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із пов’язании документами в статусі «Готовий до відправлення в ЄРПН»:

Після перевірки документа органом Державної Податкової Інспекції, йому буде присвоєно статус:

• На коректний документ надійде статус «Зареєстровано в ЄРПН і відправлено покупцеві».

• На некоректний документ надійде статус «Помилка при реєстрації в ЄРПН».

---

Служба сервісної підтримки: support@edin.ua